Hyperion planning что это

Планирование и бюджетирование с помощью приложения Oracle Hyperion Planning

«Борлас» предлагает для автоматизации процессов прогнозирования, финансового планирования и бюджетирования решения на базе приложения Oracle Hyperion Planning, входящего в состав семейства решений корпорации Oracle – Oracle Enterprise Performance Management (EPM).

Oracle Hyperion Planning является комплексным, интернет-ориентированным приложением, которое интегрирует финансовое и оперативное планирование и повышает предсказуемость бизнеса. Oracle Hyperion Planning обеспечивает всесторонний взгляд на операционную деятельность предприятия и ее влияние на финансовые показатели путем сведения воедино финансовых и операционных моделей планирования.

Решения на основе Oracle Hyperion Planning позволят:

• Оптимизировать процессы планирования и составления бюджета на предприятии;
• Связать стратегические и операционные планы;
• Значительно сократить бюджетный цикл;
• Существенно снизить трудоемкость формирования бюджетов;
• Улучшить точность прогнозов;
• Анализировать данные об исполнении бюджетов в различных разрезах, на разных уровнях детализации, оперативно выявляя причины отклонений;
• Устранить разрывы между финансовым и операционным планированием благодаря интегрированной платформе бизнес-планирования;
• Эффективно управлять бюджетным процессом, контролировать его на всех этапах в режиме реального времени;
• Анализировать прибыльность, себестоимость в разрезе процессов, направлений бизнеса;
• Интегрировать в едином хранилище финансовые, натуральные и статистические данные из любого источника;
• Включить в бюджетный процесс большое количество пользователей без необходимости дополнительного обучения работе с системой;
• Проводить сценарный анализ «что будет, если…» для оценки возможного эффекта от изменений;
• Стандартизировать и унифицировать информацию.

Oracle Hyperion Planning обладает гибкими возможностями в проектировании моделей, аналитических разрезов, документов, отчетов и процедур для максимального соответствия требованиям менеджмента компании.

Ключевые характеристики Oracle Hyperion Planning:

• Решение основано на Oracle Essbase – лидере рынка OLAP-серверов
• Многомерная структура данных, обеспечивающая гибкость в представлении и анализе информации
• Возможность настройки сложных расчетов на основе механизма бизнес-правил
• Мощные средства анализа данных и построения отчетов
• Развитые механизмы управления процессом бюджетирования
• Интеграция с MS Office
• Легкий в использовании Web-интерфейс
• Проверенная и масштабируемая архитектура
• Надежная интеграция с ERP-системами и другими источниками
• Полный набор средств администрирования для управления структурами

Оптимизация процесса планирования и составления бюджета на предприятии

В большинстве организаций на процесс бюджетного планирования тратится очень много ресурсов и времени. В процессе, как правило, доминирует ручной труд с участием нескольких сотен электронных таблиц, которыми обмениваются подразделения, финансовые менеджеры и руководители. Изменения бизнес-стратегии и предположений в процессе построения бюджета становятся причиной больших доработок и часто приводят к ошибкам, которые иногда остаются незамеченными, пока не завершен сбор бюджета.

Oracle Hyperion Planning позволяет упростить процесс планирования на предприятии, связав планы, созданные в центрах затрат, финансовые планы и стратегические планы. Влияние любых изменений в ключевых допущениях при планировании может быть мгновенно оценено и планы могут быть немедленно пересмотрены. Информация при этом доступна всем заинтересованным сторонам без задержек, что уменьшает риски ошибок руководства при принятии решений.

Oracle Hyperion Planning содержит мощный инструмент для расчетов и реализации бизнес-правил, которые охватывают весь спектр бизнес-логики формирования бюджетов от простых формул арифметики до громоздких процедур распределения данных.

Oracle Hyperion Planning обеспечивает простой Web-интерфейс для ввода данных, который вместе с инструментом управления задачами планирования поддерживает бюджетный процесс снизу доверху. Управление задачами позволяет администраторам контролировать ход выполнения участниками бюджетного процесса задач по отправке своих бюджетов на согласование, а также обеспечивает управление процессами согласования и утверждения.

Улучшение точности прогнозов

Ключевым требованием в конкурентной борьбе является составление как можно более точных прогнозов развития событий, финансовых и операционных результатов деятельности. В связи с этим в Oracle Hyperion Planning включены аналитические инструменты для проведения сложных процессов прогнозирования. Приложение предоставляет возможность анализа неограниченного количества сценариев для оценки воздействия различных факторов на финансовые результаты и возможность выбора одного из этих сценариев как ключевого. Анализ отклонений между планами и фактическими данными в предшествующие финансовые периоды позволяет выявить основные области для коррекции курса.

Включение в бюджетный процесс большого количества пользователей

Oracle Hyperion Planning позволяет бизнес-пользователям легко просматривать планы и отчеты в Интернете и не требует от пользователей специализированных навыков работы на компьютере. Стандартные формы в Hyperion Planning позволяют пользователям взаимодействовать с плановыми, бюджетными, прогнозными или фактическими данными через множество отфильтрованных Web- и Excel-страниц как сеток из строк и столбцов. При этом настройки прав доступа позволяют разграничить доступ пользователей к данным в зависимости от роли и функций в бюджетном процессе.

Приложение предоставляет меню с различными функциями для управления и настройки бюджетов.

Также приложение позволяет пользователям пройти шаг за шагом через процесс планирования с помощью инструмента «Список задач».

Для более опытных пользователей Oracle Hyperion Planning поддерживает специальный Web-анализ данных, который позволяет в Web-форме изменить конфигурацию страниц, строк и столбцов, что мгновенно отражается в отчетах и информационных панелях.

Управление процессом бюджетирования

Oracle Hyperion Planning поддерживает множество функций для управления и поддержки функциональности рабочего процесса. Уведомления по электронной почте, предупреждения и списки задач дают возможность пользователям отслеживать движение и общаться в процессе составления бюджетов.

Гибкие и мощные функции управления процессом планирования и документооборота позволяют настроить сложные процедуры рассмотрения и утверждения бюджетов.

Поддержка масштабируемой архитектуры при низкой стоимости владения

Oracle Hyperion Planning построено на масштабируемой архитектуре, которая позволяет вам, при необходимости, начать с развертывания системы в малом масштабе (подразделение или несколько подразделений компании) с дальнейшим распространением на сотни или тысячи пользователей в масштабах всей организации.

Архитектура приложения позволяет осуществлять запись, анализ и частые обновления данных в режиме реального времени из любой точки, в безопасной и надежной среде с помощью стандартного Web-браузера.

Кроме того, Oracle Hyperion Planning предоставляет единую среду для настроек безопасности приложений, настройки бизнес-правил и управления данными, что значительно сокращает затраты на обслуживание системы.

Oracle Hyperion Planning взаимодействует с уже существующими механизмами безопасности, что обеспечивает качественное техническое обслуживание системы.

Обеспечение качества и надежной интеграции данных

Oracle Hyperion Planning обеспечивает интеграцию данных с различными существующими ERP-системами предприятия, хранилищами данных и другими корпоративными источниками данных. Это открытое и расширяемое приложение, которое может использовать все необходимые данные для планирования, бюджетирования и анализа из самых различных источников.

• О компании

Hyperion Planning – решение для автоматизации процессов прогнозирования, финансового планирования и бюджетирования – лучшее в своей области, по мнению западных аналитиков. В мире решения Hyperion используются уже 13 лет; в России применяются такими предприятиями, как ТНК, Северсталь, ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН, ТД «Перекресток» и другие.

С приобретением компании Hyperion Solutions корпорация Oracle расширила свой пакет решений для управления эффективностью предприятия (EPM). Компания продолжает интеграцию решений Hyperion с собственными бизнес-приложениями, в том числе Oracle E-Business Suite, Oracle Business Intelligence.

На вопросы о возможностях и целесообразности автоматизации процессов финансового планирования и бюджетного управления в системе Oracle Hyperion Planning отвечают специалисты компании TopS BI.

Задачи прогнозирования и бюджетирования сегодня решаются, с большей или меньшей степенью успеха, с помощью инструментов Microsoft Excel и Access. В каких случаях стоит переходить на автоматизацию этих процессов в специализированной системе, такой как Hyperion Planning?

Как и в других функциональных областях, вопрос использования компанией полнофункциональной платформы бюджетирования определяется ее потребностями – в данном случае, задачами финансового планирования. Говоря о проблемах, которые стимулируют использование решений такого уровня, как Oracle Hyperion Planning, необходимо, во-первых, упомянуть длительность и трудоемкость процессов подготовки бюджетов. В средних и крупных компаниях, в группах компаний бюджетный процесс нередко начинается в сентябре и заканчивается в декабре, и при этом внушительная группа сотрудников и руководителей затрачивают немалое время на ввод, согласование и утверждение бюджетных данных. Соответственно, одной из целей автоматизации этих процессов выступает сокращение бюджетного цикла и затрат на бюджетную кампанию, управление бюджетным процессом. В том числе контроль бюджетирования на всех его этапах – от появления приказа о начале бюджетной кампании до утверждения акционерами бюджета. С отслеживанием действий сотрудников, персонализацией ответственности за вводимые показатели, за своевременность подготовки и согласования данных.

Еще одна задача – повышение достоверности, подробности информации о бюджетах и их выполнении. Если в компании для целей бюджетирования используется множество Excel-файлов, или часть бюджетов ведется в Access, причем у финансистов свои бюджеты, у производственников – свои, инвестиции планируются в третьем департаменте, а фактические данные совершенно в другом виде накапливаются в учетных системах – встает проблема консолидации, обработки и анализа этой информации. А вести план-факт анализ, ретроспективный анализ, прогнозирование в такой ситуации почти невозможно. Hyperion Planning, специально разработанный для ведения процессов бюджетирования, эти вопросы снимает. Плюс влияние «человеческого фактора» – специализированная система позволяет уменьшить число ошибок, жестко разграничить права доступа к данным и т.д.

Hyperion Planning обеспечивает эффективную поддержку масштабирования бюджетной модели и системы отчетности для компаний, которые очень быстро развиваются, открывают новые подразделения и филиалы (то есть появляются новые ЦФО), выводят на рынок новые продукты, проекты и пр. Вообще, Hyperion Planning отличается надежностью в отношении реализации изменений (бюджетных статей, ЦФО и пр.) – т.е. обеспечивает устойчивость системы бюджетирования к изменению бизнеса компании, справочной информации, алгоритмов расчетов показателей.

Для некоторых компаний актуально планирование не только по бюджетным статьям финансовой ответственности и периодам времени, но и по регионам, продуктам, каналам продаж, проектам (на которые относятся расходы) и пр. – т.е. требуются дополнительные уровни аналитики. Скажем, шестимерную бюджетную форму в Excel вести сложно – с такой гигантской «простыней» сложно работать, легко допустить ошибку. Hyperion Planning и его многомерная база данных Essbase обеспечивают очень широкие потребности в области многомерного анализа данных, прогнозирования, моделирования и распределения расходов по различным алгоритмам. Кроме того, система предоставлет возможность гибкого и быстрого построения отчетов по различным комбинациям аналитик.

Также одним из аргументов перехода на Hyperion Planning может быть потребность в формировании консолидированных бюджетов по группе компаний, с исключением внутригрупповых оборотов, и планирование бюджетов в разных валютах.

Как в Hyperion Planning ведутся бюджеты разных типов, разных подразделений (компаний холдинга), как консолидируются эти данные?

В системе можно настроить различные контуры планирования. Например, в годовом контуре планирования возможно формирование бюджета доходов и расходов, движения денежных средств, баланса бюджетов продаж, производства, запасов, инвестиций, капитальных затрат на строительство, затрат на персонал, затрат на маркетинг, ИТ-бюджетов и др. — в целом, нет ограничений на набор и состав бюджетов, которые будут вестись и контролироваться в системе.

В рамках стратегического контура планирования (на 3-5 и более лет вперед) в Hyperion Planning возможно реализовать планирование по целевым показателям деятельности (связанным с финансами, персоналом, клиентами и пр.), бюджеты доходов и расходов, ДДС, инвестиций и прочие. То есть все бюджеты, которые планируются на год, можно реализовать, при необходимости, на более длительный период планирования.

Можно обеспечить связь стратегического и годового контуров планирования, когда при начале годового планирования копируются соответствующие данные из стратегического бюджета и используются отправной точкой для годового планирования. Можно реализовывать различные методики планирования: «сверху – вниз», «снизу – вверх», комбинированную. Кроме этого, возможно скользящее планирование (с периодической корректировкой бюджетов на будущие периоды на основе фактических данных прошедшего периода).

Hyperion Planning поддерживает ведение сложных иерархических справочников, c возможностью создания альтернативных иерархий, настраиваемой системой агрегации и возможностью выполнения сложных правил пересчета и консолидации данных.

Кроме того, в Hyperion Planning реализован настраиваемый механизм распределения данных по различным аналитикам (справочникам). Например, можно распределить расходы обслуживающих подразделений (бэк-офиса) на центры возникновения прибыли (по заданной базе распределения, драйверу распределения) с целью анализа прибыльности бизнес — подразделений. Или распределять доходы и расходы по группам клиентов, продуктам, с целью анализа их доходности. Система позволяет настраивать сложные алгоритмы распределения доходов и расходов.

Чтобы проиллюстрировать возможности продукта, приведем пример бюджетной формы из системы на базе Hyperion Planning. (Стоит отметить, что форма ввода в Hyperion — это отображение выбранного пересечения аналитик в виде плоской таблицы. Т.е. мы показываем выбранную часть куба в плоском виде, при этом есть возможность перемещаться по срезам.)

Ввод данных организован очень удобно для пользователей: слева список бюджетов, в центре – выбранный бюджет (редактируемая бюджетная форма) со значениями по статьям бюджета и периодам времени. Сверху фильтры, которые позволяют вывести данный бюджет по определенным ЦФО, или по проектам (если стоит задача бюджетировать в разрезе проектов). Есть функция исключения внутренних оборотов – то есть, по сути, можно сделать консолидацию по группе компаний. Над фильтрами могут быть еще заданы «закладки» – те аналитические «срезы», в которых ведется дополнительная аналитика данных: по продуктам, каналам продаж и пр. Фиксируется версия бюджета (текущая, утвержденная…). Таким образом, получается многомерное представление о планируемых показателях.

В Hyperion Planning встроены также функции для расчета таких характеристик, как расчет процентов по кредитам, амортизация, чистая приведенная стоимость, внутренняя доходность и др. – всего порядка 300 функций, которые нередко требуются для расчетов бюджетных показателей.

Есть возможность вести корректировку данных по группам (пропорционально изменяя значения), вести детализацию данных, консолидированных в ячейке (см. рисунки). Например, для статьи Канцтовары, можно завести спецификацию всех расходов и договоров в виде иерархического списка, которые составляют эту статью.

Каким образом реализуется план-факт анализ, оперативный контроль бюджетов?

Для обеспечения план-факт анализа Hyperion Planning интегрируется в информационную среду компании (рисунок). Соответственно, обеспечивается интеграция с учетной системой (на рисунке в качестве финансовой системы приведена Oracle E-Business Suite – интерфейсы такой интеграции уже реализованы; но источником фактических данных могут выступать и транзакционные системы других производителей – 1С и пр.), куда из системы бюджетирования передается бюджет расходов для оперативного контроля исполнения бюджета. Оперативный контроль ведется в транзакционной системе, там же реализуются функции блокирования средств. Соответственно, обратно в систему бюджетирования передаются данные для проведения план-факт анализа.

Можно интегрировать систему бюджетирования и с приложениями управления производством: из бюджетирования выгружается план продаж, в модуле Производство планируются потребность в материалах, производственные задания, и агрегированный бюджет производства «возвращается» в Hyperion Planning (стоит отметить, что интерфейсы для такой интеграции не входят в состав стандартного пакета приложений Hyperion Planning, их придется разрабатывать дополнительно).

В принципе, не обязательна именно такая схема интеграции. Один из наших клиентов план-факт анализ реализует над хранилищем данных. То есть из системы бюджетирования в хранилище загружается план, из учетной системы – факт, и отчетность строят над хранилищем данных. Способ обусловливается тем, как определена ИТ-стратегия компании.

На основании данных бюджетов, а также информации, полученной из других систем, строятся соответствующие отчеты, таблицы, диаграммы и пр. (для этого используются инструменты Web Analysis и Financial Reporting – они поставляются бесплатно вместе с лицензиями Hyperion Planning). Примеры построения план-факт отчетов, прогнозов в Hyperion Planning:

Персональные инструменты

Oracle Hyperion

Industry	Business Performance Management and Business Intelligence]]
Fate	Acquisition
Founded	1981
Headquarters	Santa Clara, California,California, United States
Godfrey R. Sullivan, President and Chief Executive Officer
Revenue	$765.2 million USD
Owner	Oracle Corporation
	2,607 (2005)
Website	hyperion .com

Oracle Hyperion — это комплекс прикладных бизнес приложений для поддержки процессов управления эффективностью (EPM), комплекс преднастроенных отраслевых аналитических приложений, общую информационно-аналитическую платформу, объединяющую инструменты и сервисы бизнес-анализа, а также различные источники данных и интеграционную платформу Oracle Fusion Middleware.

Решение поддерживает весь цикл управления, охватывающий процессы формирования целей, стратегических карт, ключевых показателей эффективности, моделирование сценарных прогнозов, планирование, мониторинг анализ и формирование отчетов финансовых и операционных результатов.

Содержание

История

• 1981 — IMRS, основанный Бобом Томсоном и Марко Аресе, и запускает в 1983 году программное обеспечение для консолидации финансовой и управленческой консолидации «Micro Control»
• 1985 год — IMRS нанимает Джима Перакиса в качестве генерального директора; Он остается в этом положении во время роста от $ 1 млн до почти $ 300 млн [ править ]
• 1991 год — IMRS становится публичной компанией и запускает преемника Windows для «Micro Control» под названием «Hyperion»,
• 1992 год — компания Arbor Software выпустила первую версию программного обеспечения OLAP Essbase Online Analytical
• 1995 — Из-за успеха продукта Hyperion IMRS меняет название на «Hyperion Software Corporation», а название продукта изменено на «Hyperion Enterprise». Arbor становится публичной компанией
• 1997 — Arbor приобретает Appsсурс
• 1998 — Hyperion Software объединяется с Arbor, и объединенная компания переименована в Hyperion Solutions
• 1999 — Джеффри Родек назван в честь председателя и генерального директора Hyperion Hyperion. Hyperion приобретает Sapling Corporation (приложения для управления производительностью предприятия)
• 2001 год — Годфри Салливан назван президентом Hyperion и главным операционным директором
• 2003 — Hyperion приобретает технологию Brio и группу Alcar
• 2004 — Гиперион назвал исполнительного председателя Джеффри Родека; Президент и главный исполнительный директор Godfrey Sullivan
• 2005 — Hyperion приобретает Razza Solutions ( Управление основными данными ) и назначает Northdoor в качестве реселлера в Великобритании и Ирландии.
• 2006 — Hyperion приобретает UpStream (Управление качеством финансовых данных)
• 2006 — Hyperion приобретает Beatware (визуализация данных для веб-и мобильных устройств)
• 2007 год — Hyperion приобрела решение (программное обеспечение Crystal Ball). [Источник 1]

Состав комплекса приложений Oracle Hyperion

Hyperion Performance Scorecard

Решение позволяет формировать стратегический план мероприятий, и определять ответственных за их исполнение, а также обеспечивает коммуникацию и сотрудничество в рамках стратегического процесса управления в виде разного типа сообщений, внутренних форумов и обсуждений.

Hyperion Financial Management

Программный модуль для консолидации финансовой информации, созданный с применением веб-архитектуры, легко настраиваемый и поддерживаемый сотрудниками финансового отдела. Позволяет в сжатые сроки закрывать финансовый период, формировать необходимую отчетность, современно реагировать на требования учета, сократить расходы на аудит и поддержку безопасности.

Hyperion Financial Data Quality Management

Позволяет бизнес-аналитикам разрабатывать и использовать стандартные процессы управления потоками финансовых данных и обеспечивать согласование и сбор данных из любого источника.

Hyperion Strategic Finance

Полнофункциональное приложение для поддержки процессов финансового моделирования, оценки и определения финансовой стратегии, позволяющие руководителям понять общее влияние альтернативных корпоративных стратегий на финансы. Система поддержки процессов управления прибыльностью Включает средства бизнес-анализа, функции управления ценами и многофункционального анализа отношений с контрагентами. Система позволяет понять, что служит основным и эффективным источником дохода.

Hyperion Planning

Решение для централизованного планирования, бюджетирования и прогнозирования с помощью Microsoft Excel и web. Планирование расходов на персонал ( Hyperion Workforce Planning )

Решение предназначено для поддержки эффективного процесса планирования расходов на персонал, штатного состава, оклада и заработной платы на предприятии. Oracle Hyperion Planning – бизнес-приложение из линейки Oracle Hyperion для автоматизации бюджетирования, предназначенное для крупных и средних компаний и холдингов, а также для компаний, использующих учетную систему Oracle. Внедрение Oracle Hyperion Planning существенно сокращает длительность процессов сбора плановых и фактических данных, снижает затраты на управление бюджетным процессом и трудоёмкость сбора фактических данных, повышает точность составленных бюджетов и качество принятых на их основе управленческих решений, повышает степень контроля над бюджетным процессом.

Пример работы с Oracle Hyperion Planning:

Hyperion Capital Expense Planning

Обеспечивает планирование капитальных затрат. [Источник 2]